浦银安盛普天纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28843541.98元 |
| 本期利润 |
45928367.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86223087.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
1088721037.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14509147.87元 |
| 本期利润 |
28320435.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68611803.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
1071063515.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33214214.81元 |
| 本期利润 |
17865558.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40291385.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
1042743401.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16996332.29元 |
| 本期利润 |
15487767.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37913579.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
1040365318.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10324577.53元 |
| 本期利润 |
11674194.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
1024877049.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7528614.28元 |
| 本期利润 |
6026559.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35146.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
5150446.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2019146.65元 |
| 本期利润 |
3442256.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41567404.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
3912070314.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
