浦银安盛普天纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1293612561.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1293612561.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294493809.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205039969.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276328.02 |
| 应付托管费 |
92109.3 |
| 应付销售服务费 |
9.61 |
| 应付税费 |
66118.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265786.45 |
| 负债合计 |
205740321.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002528116.07 |
| 所有者权益合计 |
1088753488.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294493809.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464042.24 |
| 结算备付金 |
253919.49 |
| 存出保证金 |
4831.14 |
| 交易性金融资产 |
1397162468.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1397162468.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397885261.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326026688.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263790.35 |
| 应付托管费 |
87930.12 |
| 应付销售服务费 |
97.14 |
| 应付税费 |
44814.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157430.87 |
| 负债合计 |
326580751.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002678988.06 |
| 所有者权益合计 |
1071304509.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397885261.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961567.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3057.05 |
| 交易性金融资产 |
1340678758.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1340678758.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341644382.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298222388.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265027.38 |
| 应付托管费 |
88342.45 |
| 应付销售服务费 |
11.8 |
| 应付税费 |
52403.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239492.52 |
| 负债合计 |
298867666.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002484234.31 |
| 所有者权益合计 |
1042776716.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341644382.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062959.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
272.95 |
| 交易性金融资产 |
1271896538.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1271896538.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272959770.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232016875.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256342.59 |
| 应付托管费 |
85447.55 |
| 应付销售服务费 |
9.0 |
| 应付税费 |
68174.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136107.35 |
| 负债合计 |
232562956.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002482212.46 |
| 所有者权益合计 |
1040396814.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272959770.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1295550.1 |
| 结算备付金 |
31258.35 |
| 存出保证金 |
2262.31 |
| 交易性金融资产 |
1257847260.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257847260.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11387141.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270563472.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244999392.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
332697.06 |
| 应付托管费 |
110899.05 |
| 应付销售服务费 |
9.61 |
| 应付税费 |
281.44 |
| 应付利息 |
27373.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162400.0 |
| 负债合计 |
245654429.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002482621.82 |
| 所有者权益合计 |
1024909042.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270563472.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10309.52 |
| 结算备付金 |
546974.29 |
| 存出保证金 |
13653.79 |
| 交易性金融资产 |
4574570.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4574570.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123.75 |
| 应收利息 |
131511.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5277144.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280.31 |
| 应付托管费 |
426.77 |
| 应付销售服务费 |
14.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76828.3 |
| 负债合计 |
79026.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5162672.44 |
| 所有者权益合计 |
5198117.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5277144.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692333.48 |
| 结算备付金 |
40551.27 |
| 存出保证金 |
2839.11 |
| 交易性金融资产 |
2959095860.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2959095860.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1105052537.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14429572.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18363810.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4097677505.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6079876.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176137.52 |
| 应付托管费 |
58712.49 |
| 应付销售服务费 |
5188.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
397.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5373.12 |
| 负债合计 |
6345455.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4048120111.89 |
| 所有者权益合计 |
4091332049.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4097677505.21 |
