名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛环保新能源C | 1.4853 | 1.30% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5169 | 1.30% |
浦银安盛创业板ETF | 0.6891 | 1.22% |
浦银安盛创业板ETF… | 0.5793 | 1.15% |
浦银安盛创业板ETF… | 0.5747 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4662 | 1.72% |
浦银安盛货币B | 0.4344 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.45 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 56574085.27 |
1.利息收入 | 12263.68 |
存款利息收入 | 10122.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39475180.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39475180.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17086641.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10639020.3 |
1.管理人报酬 | 3202904.41 |
2.托管费 | 1067634.8 |
3.销售服务费 | 586.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6041083.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6041083.83 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45935064.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45935064.97 |
一、收入: | 33338162.39 |
1.利息收入 | 9291.63 |
存款利息收入 | 7150.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19515565.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19515565.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13813305.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5012605.4 |
1.管理人报酬 | 1571011.09 |
2.托管费 | 523670.36 |
3.销售服务费 | 359.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2757117.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2757117.34 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28325556.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28325556.99 |
一、收入: | 26127137.83 |
1.利息收入 | 14767.9 |
存款利息收入 | 14767.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41462121.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41462121.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15349751.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8261561.97 |
1.管理人报酬 | 3122615.39 |
2.托管费 | 1040871.85 |
3.销售服务费 | 142.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3782598.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3782598.83 |
6.其他费用 | 234100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17865575.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17865575.86 |
一、收入: | 19085812.59 |
1.利息收入 | 10271.91 |
存款利息收入 | 10271.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20584155.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20584155.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1508615.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3597627.15 |
1.管理人报酬 | 1536753.06 |
2.托管费 | 512251.05 |
3.销售服务费 | 55.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1389815.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1389815.0 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15488185.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15488185.44 |
一、收入: | 13940602.01 |
1.利息收入 | 9235001.74 |
存款利息收入 | 91949.84 |
债券利息收入 | 8741674.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3316473.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3316473.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1389127.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2143674.21 |
1.管理人报酬 | 1067764.95 |
2.托管费 | 355921.63 |
3.销售服务费 | 13895.15 |
4.交易费用 | 38813.36 |
5.利息支出 | 317322.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 317322.08 |
6.其他费用 | 349926.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11796927.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11796927.8 |
一、收入: | 7253662.34 |
1.利息收入 | 5192307.49 |
存款利息收入 | 88077.75 |
债券利息收入 | 4705649.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3524137.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3524137.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1462782.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1105146.13 |
1.管理人报酬 | 583863.53 |
2.托管费 | 194621.13 |
3.销售服务费 | 13808.89 |
4.交易费用 | 20143.27 |
5.利息支出 | 211954.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 211954.13 |
6.其他费用 | 80755.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6148516.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6148516.21 |
一、收入: | 3918967.07 |
1.利息收入 | 2233152.65 |
存款利息收入 | 71117.34 |
债券利息收入 | 1735301.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218458.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218458.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1467355.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 376700.6 |
1.管理人报酬 | 207704.0 |
2.托管费 | 69234.66 |
3.销售服务费 | 6400.28 |
4.交易费用 | 15243.6 |
5.利息支出 | 72344.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72344.94 |
6.其他费用 | 5773.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3542266.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3542266.47 |