名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛环保新能源C | 1.4853 | 1.30% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5169 | 1.30% |
浦银安盛创业板ETF | 0.6891 | 1.22% |
浦银安盛创业板ETF… | 0.5793 | 1.15% |
浦银安盛创业板ETF… | 0.5747 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4662 | 1.72% |
浦银安盛货币B | 0.4344 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.45 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1063.90 | 320.29 | 30.11% | 106.76 | 10.04% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
2023-06-30 | 501.26 | 157.10 | 31.34% | 52.37 | 10.45% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-12-31 | 826.16 | 312.26 | 37.80% | 104.09 | 12.60% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 359.76 | 153.68 | 42.72% | 51.23 | 14.24% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 214.37 | 106.78 | 49.81% | 35.59 | 16.60% | 3.88 | 1.81% | 1.39 | 0.65% |
2021-06-30 | 110.51 | 58.39 | 52.83% | 19.46 | 17.61% | 2.01 | 1.82% | 1.38 | 1.25% |
2020-12-31 | 37.67 | 20.77 | 55.14% | 6.92 | 18.38% | 1.52 | 4.05% | 0.64 | 1.70% |