浦银安盛普庆纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96143700.3元 |
| 本期利润 |
160366985.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150206214.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
3208877733.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44050822.9元 |
| 本期利润 |
96086465.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98109668.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
3144500870.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103731341.12元 |
| 本期利润 |
70037026.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58410181.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
3091717358.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55629780.27元 |
| 本期利润 |
61397123.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45360639.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
3077993438.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11023948.48元 |
| 本期利润 |
13928165.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
3016751266.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96173.25元 |
| 本期利润 |
90429.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148636.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
5264380.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111452.72元 |
| 本期利润 |
124974.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59167.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
5231809.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
