浦银安盛普庆纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
227419.32 |
| 存出保证金 |
2734.66 |
| 交易性金融资产 |
3990630816.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3990630816.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49960.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3993300299.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
782472488.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
813792.79 |
| 应付托管费 |
135632.1 |
| 应付销售服务费 |
137.53 |
| 应付税费 |
226054.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269888.69 |
| 负债合计 |
783917994.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3030142110.04 |
| 所有者权益合计 |
3209382305.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3993300299.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2962522.0 |
| 结算备付金 |
1701445.6 |
| 存出保证金 |
12229.24 |
| 交易性金融资产 |
3738296101.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3738296101.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49703.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3743022001.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
596299901.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
774569.75 |
| 应付托管费 |
129094.98 |
| 应付销售服务费 |
272.78 |
| 应付税费 |
211613.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163275.49 |
| 负债合计 |
597578727.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3030483728.1 |
| 所有者权益合计 |
3145443274.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3743022001.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416616.48 |
| 结算备付金 |
180627.22 |
| 存出保证金 |
2186.49 |
| 交易性金融资产 |
3929381363.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3929381363.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3929980793.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
836559174.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
786594.49 |
| 应付托管费 |
262198.17 |
| 应付销售服务费 |
78.19 |
| 应付税费 |
125090.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266827.53 |
| 负债合计 |
837999963.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3033566540.35 |
| 所有者权益合计 |
3091980830.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3929980793.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529894.02 |
| 结算备付金 |
104721.84 |
| 存出保证金 |
20034.42 |
| 交易性金融资产 |
4074048372.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4012386438.14 |
| 资产支持证券投资 |
61661934.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4074703022.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
995127986.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
757907.9 |
| 应付托管费 |
252635.99 |
| 应付销售服务费 |
53.82 |
| 应付税费 |
134787.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172326.96 |
| 负债合计 |
996445698.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3028605667.49 |
| 所有者权益合计 |
3078257324.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4074703022.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388191.52 |
| 结算备付金 |
70622.02 |
| 存出保证金 |
2936.59 |
| 交易性金融资产 |
3189365000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3128741000.0 |
| 资产支持证券投资 |
60624000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50517025.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3240343775.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221999769.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
911829.89 |
| 应付托管费 |
303943.3 |
| 应付销售服务费 |
49.91 |
| 应付税费 |
1510.03 |
| 应付利息 |
15263.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154600.0 |
| 负债合计 |
223424504.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2884480060.37 |
| 所有者权益合计 |
3016919271.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3240343775.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10653.35 |
| 结算备付金 |
91382.59 |
| 存出保证金 |
3534.13 |
| 交易性金融资产 |
5183857.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5183857.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163999.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5453426.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1338.88 |
| 应付托管费 |
446.32 |
| 应付销售服务费 |
50.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11353.56 |
| 负债合计 |
13189.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5287115.68 |
| 所有者权益合计 |
5440237.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5453426.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2382.69 |
| 结算备付金 |
40055.71 |
| 存出保证金 |
3319.03 |
| 交易性金融资产 |
5312078.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5312078.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
65178.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5723014.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100506.96 |
| 应付管理人报酬 |
1423.35 |
| 应付托管费 |
474.48 |
| 应付销售服务费 |
83.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5373.12 |
| 负债合计 |
207861.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5453076.66 |
| 所有者权益合计 |
5515152.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5723014.48 |
