| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 185198572.95 |
| 1.利息收入 | 37080.32 |
| 存款利息收入 | 30481.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120928716.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120928716.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64231004.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1771.68 |
| 减：二、费用 | 24809433.34 |
| 1.管理人报酬 | 9429776.62 |
| 2.托管费 | 1932309.83 |
| 3.销售服务费 | 1776.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12944957.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12944957.59 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160389139.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160389139.61 |
| 一、收入： | 108531300.87 |
| 1.利息收入 | 19773.2 |
| 存款利息收入 | 19773.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56470519.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56470519.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52040951.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.27 |
| 减：二、费用 | 12433221.42 |
| 1.管理人报酬 | 4630649.62 |
| 2.托管费 | 1132455.29 |
| 3.销售服务费 | 792.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6430534.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6430534.16 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96098079.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96098079.45 |
| 一、收入： | 97281761.74 |
| 1.利息收入 | 62399.33 |
| 存款利息收入 | 24893.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130916160.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129239396.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 1676764.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33696805.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.51 |
| 减：二、费用 | 27240427.89 |
| 1.管理人报酬 | 9229766.55 |
| 2.托管费 | 3076588.92 |
| 3.销售服务费 | 789.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14538419.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14538419.47 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70041333.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70041333.85 |
| 一、收入： | 76752065.57 |
| 1.利息收入 | 55967.34 |
| 存款利息收入 | 20832.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70928525.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69911709.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 1016816.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5767565.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.51 |
| 减：二、费用 | 15351875.27 |
| 1.管理人报酬 | 4530907.22 |
| 2.托管费 | 1510302.47 |
| 3.销售服务费 | 290.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9121798.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9121798.03 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61400190.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61400190.3 |
| 一、收入： | 16572264.48 |
| 1.利息收入 | 13887014.3 |
| 存款利息收入 | 834226.34 |
| 债券利息收入 | 12460383.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 44942.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218828.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218828.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2904064.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.89 |
| 减：二、费用 | 2638963.75 |
| 1.管理人报酬 | 1272750.44 |
| 2.托管费 | 424250.21 |
| 3.销售服务费 | 606.55 |
| 4.交易费用 | 20353.1 |
| 5.利息支出 | 651614.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651614.78 |
| 6.其他费用 | 269226.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13933300.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13933300.73 |
| 一、收入： | 118186.17 |
| 1.利息收入 | 101998.14 |
| 存款利息收入 | 922.71 |
| 债券利息收入 | 99480.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22168.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22168.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5995.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.89 |
| 减：二、费用 | 25044.39 |
| 1.管理人报酬 | 8058.17 |
| 2.托管费 | 2686.15 |
| 3.销售服务费 | 311.42 |
| 4.交易费用 | 670.53 |
| 5.利息支出 | 7337.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7337.68 |
| 6.其他费用 | 5980.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93141.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93141.78 |
| 一、收入： | 185353.99 |
| 1.利息收入 | 155060.64 |
| 存款利息收入 | 72330.5 |
| 债券利息收入 | 71709.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17088.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17088.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13205.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57369.21 |
| 1.管理人报酬 | 35970.29 |
| 2.托管费 | 11990.14 |
| 3.销售服务费 | 2427.11 |
| 4.交易费用 | 1208.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5773.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127984.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127984.78 |
