| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7242 | 0.91% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7182 | 0.90% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9155 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.5059 | 1.92% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5092 | 1.92% |
| 浦银日日鑫B | 0.468 | 1.82% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.491 | 1.81% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.471 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2480.94 | 942.98 | 38.01% | 193.23 | 7.79% | -- | -- | 0.18 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1243.32 | 463.06 | 37.24% | 113.25 | 9.11% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2724.04 | 922.98 | 33.88% | 307.66 | 11.29% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1535.19 | 453.09 | 29.51% | 151.03 | 9.84% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 263.90 | 127.28 | 48.23% | 42.43 | 16.08% | 2.04 | 0.77% | 0.06 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 2.50 | 0.81 | 32.18% | 0.27 | 10.73% | 0.07 | 2.68% | 0.03 | 1.24% |
| 2020-12-31 | 5.74 | 3.60 | 62.70% | 1.20 | 20.90% | 0.12 | 2.11% | 0.24 | 4.23% |
