名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方香港优选股票(QDII-LOF) | 0.9439 | 3.78% |
银华成长先锋混合 | 1.1230 | 3.50% |
摩根健康品质生活混合A | 3.2635 | 3.30% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4646 | 2.97% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.5970 | 2.81% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9438 | 2.67% |
长安鑫旺价值混合A | 2.0520 | 2.66% |
长安裕泰混合A | 1.8166 | 2.66% |
长安裕泰混合C | 1.8184 | 2.66% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9463 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7242 | 0.91% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7182 | 0.90% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9155 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5059 | 1.92% |
浦银安盛日日丰B | 0.5092 | 1.92% |
浦银日日鑫B | 0.468 | 1.82% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.491 | 1.81% |
浦银安盛日日丰A | 0.471 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.71% | 0.15% | 0.40% | 1.34% | 2.71% | 4.82% | 8.41% | 12.42% |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[债券型] | 2.73% | 0.20% | 0.49% | 1.30% | 2.73% | 4.51% | 7.88% | 12.51% |
同类排名[债券型] |
991|3065 | 1728|3356 | 1834|3308 | 1036|3204 | 991|3065 | 521|2785 | 446|2414 | 601|2097 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.0879 | 1.1509 | 0.02% | |
2024-06-28 | 1.0877 | 1.1507 | 0.02% | |
2024-06-27 | 1.0875 | 1.1505 | 0.04% | |
2024-06-26 | 1.0871 | 1.1501 | 0.01% | |
2024-06-25 | 1.087 | 1.15 | 0.05% |
截至2024-03-31 浦银安盛普庆纯债债券A期末总份额为30.31亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)