名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7071 | 0.30% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.6994 | 0.29% |
浦银安盛医疗健康混合… | 0.9207 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4611 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.5123 | 1.78% |
浦银安盛日日丰A | 0.4739 | 1.64% |
浦银安盛货币B | 0.4498 | 1.63% |
浦银日日鑫B | 0.4204 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 106.26% | 0.72% | 75.92 |
2024-03-31 | -- | 92.5% | 0.07% | 80.04 |
2023-12-31 | -- | 113.53% | 0.01% | 74.28 |
2023-09-30 | -- | 97.74% | 0.04% | 3038.39 |
2023-06-30 | -- | 94.39% | 0.24% | 5509.17 |
2023-03-31 | -- | 111.2% | 0.82% | 2.07 |
2022-12-31 | -- | 89.93% | 0.03% | 2.95 |
2022-09-30 | -- | 104.6% | 0.0% | 0.06 |
2022-06-30 | -- | 107.27% | 0.06% | 0.18 |
2022-03-31 | -- | 99.9% | 0.13% | 0.23 |
2021-12-31 | -- | 102.32% | 0.09% | 0.19 |
2021-09-30 | -- | 106.09% | 0.01% | 0.17 |
2021-06-30 | -- | 102.61% | 0.03% | 2.04 |
2021-03-31 | -- | 89.81% | 0.01% | 0.06 |
2020-12-31 | -- | 83.24% | 0.14% | 1.07 |
2020-09-30 | -- | 66.57% | 0.01% | 2.07 |