名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7071 | 0.30% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.6994 | 0.29% |
浦银安盛医疗健康混合… | 0.9207 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4611 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.5123 | 1.78% |
浦银安盛日日丰A | 0.4739 | 1.64% |
浦银安盛货币B | 0.4498 | 1.63% |
浦银日日鑫B | 0.4204 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12802671.09 |
1.利息收入 | 396370.2 |
存款利息收入 | 65421.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9242928.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9242928.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3163372.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 2048834.03 |
1.管理人报酬 | 839464.32 |
2.托管费 | 279821.43 |
3.销售服务费 | 13693.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 486488.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 486488.39 |
6.其他费用 | 429366.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10753837.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10753837.06 |
一、收入: | 5422150.9 |
1.利息收入 | 320482.8 |
存款利息收入 | 60486.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1450326.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1450326.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3651341.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 928033.94 |
1.管理人报酬 | 414152.7 |
2.托管费 | 138050.93 |
3.销售服务费 | 342.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 146867.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146867.17 |
6.其他费用 | 228621.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4494116.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4494116.96 |
一、收入: | 49683861.22 |
1.利息收入 | 761789.61 |
存款利息收入 | 27285.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58653342.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58653342.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9731271.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.39 |
减:二、费用 | 5450782.1 |
1.管理人报酬 | 2635191.31 |
2.托管费 | 878397.13 |
3.销售服务费 | 2.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1403437.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1403437.76 |
6.其他费用 | 533753.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44233079.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44233079.12 |
一、收入: | 29762725.46 |
1.利息收入 | 168307.92 |
存款利息收入 | 8833.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35967751.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35967751.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6373333.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.39 |
减:二、费用 | 3192418.13 |
1.管理人报酬 | 1492019.52 |
2.托管费 | 497339.85 |
3.销售服务费 | 1.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 914917.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 914917.02 |
6.其他费用 | 288140.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26570307.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26570307.33 |
一、收入: | 98863756.28 |
1.利息收入 | 91950329.59 |
存款利息收入 | 22869.53 |
债券利息收入 | 89705714.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2013402.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2013402.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4900023.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 8287756.14 |
1.管理人报酬 | 3978759.29 |
2.托管费 | 1326253.11 |
3.销售服务费 | 9.59 |
4.交易费用 | 76524.5 |
5.利息支出 | 2197351.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2197351.22 |
6.其他费用 | 708858.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90576000.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90576000.14 |
一、收入: | 49092953.15 |
1.利息收入 | 49063436.46 |
存款利息收入 | 14685.4 |
债券利息收入 | 46827005.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1722866.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1722866.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1752383.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 3488512.8 |
1.管理人报酬 | 2242394.57 |
2.托管费 | 747464.89 |
3.销售服务费 | 4.08 |
4.交易费用 | 48599.5 |
5.利息支出 | 69773.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69773.33 |
6.其他费用 | 380276.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45604440.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45604440.35 |
一、收入: | 55417906.64 |
1.利息收入 | 68891642.44 |
存款利息收入 | 7883723.95 |
债券利息收入 | 42963495.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15166583.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15166583.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1692847.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5836136.67 |
1.管理人报酬 | 3829237.07 |
2.托管费 | 1276412.34 |
3.销售服务费 | 343.82 |
4.交易费用 | 53804.07 |
5.利息支出 | 9752.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9752.02 |
6.其他费用 | 666587.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49581769.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49581769.97 |