名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7071 | 0.30% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.6994 | 0.29% |
浦银安盛医疗健康混合… | 0.9207 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4611 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.5123 | 1.78% |
浦银安盛日日丰A | 0.4739 | 1.64% |
浦银安盛货币B | 0.4498 | 1.63% |
浦银日日鑫B | 0.4204 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1280.27 | -- | -- | 924.29 | 72.20% | -- | -- |
2023-06-30 | 542.22 | -- | -- | 145.03 | 26.75% | -- | -- |
2022-12-31 | 4968.39 | -- | -- | 5865.33 | 118.05% | -- | -- |
2022-06-30 | 2976.27 | -- | -- | 3596.78 | 120.85% | -- | -- |
2021-12-31 | 9886.38 | -- | -- | 201.34 | 2.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 4909.30 | -- | -- | -172.29 | -3.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 5541.79 | -- | -- | -1516.66 | -27.37% | -- | -- |