名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 17.3% | 44.67% | 2.22% | 15587.95 |
2024-03-31 | 21.5% | 63.92% | 2.21% | 15454.32 |
2023-12-31 | 20.13% | 68.19% | 1.64% | 15133.40 |
2023-09-30 | 21.7% | 66.77% | 1.73% | 15406.93 |
2023-06-30 | 25.61% | 51.05% | 7.4% | 16107.84 |
2023-03-31 | 18.12% | 80.43% | 0.85% | 37682.41 |
2022-12-31 | 19.14% | 81.42% | 0.59% | 37001.16 |
2022-09-30 | 16.94% | 81.94% | 0.74% | 36737.45 |
2022-06-30 | 16.93% | 59.01% | 2.57% | 37221.61 |
2022-03-31 | 19.73% | 80.33% | 0.39% | 57595.06 |
2021-12-31 | 21.03% | 80.03% | 0.66% | 57746.33 |
2021-09-30 | 20.6% | 77.65% | 0.43% | 57361.99 |
2021-06-30 | 19.26% | 66.89% | 1.0% | 55623.63 |
2021-03-31 | 18.96% | 80.5% | 2.29% | 66155.00 |
2020-12-31 | 19.94% | 134.71% | 1.34% | 64411.89 |
2020-09-30 | 18.69% | 149.99% | 1.77% | 62166.85 |