名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13779259.2 |
1.利息收入 | 679753.45 |
存款利息收入 | 92872.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9479387.93 |
股票投资收益 | 3252957.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4809340.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1417089.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3471572.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148545.78 |
减:二、费用 | 2455712.69 |
1.管理人报酬 | 1626411.3 |
2.托管费 | 542137.13 |
3.销售服务费 | 52954.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13612.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13612.95 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11323546.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11323546.51 |
一、收入: | 15341845.86 |
1.利息收入 | 441274.09 |
存款利息收入 | 51643.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8225111.53 |
股票投资收益 | 4179416.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3193696.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 851999.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6554747.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120712.38 |
减:二、费用 | 1696993.39 |
1.管理人报酬 | 1151166.17 |
2.托管费 | 383722.1 |
3.销售服务费 | 36444.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11819.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11819.63 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13644852.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13644852.47 |
一、收入: | 531591.16 |
1.利息收入 | 760884.56 |
存款利息收入 | 205941.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10228962.02 |
股票投资收益 | -1425663.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9137442.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2517183.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10758101.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299846.29 |
减:二、费用 | 4435628.71 |
1.管理人报酬 | 2905147.56 |
2.托管费 | 968382.42 |
3.销售服务费 | 231230.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 85381.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85381.32 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3904037.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3904037.55 |
一、收入: | 1136416.54 |
1.利息收入 | 592839.6 |
存款利息收入 | 156721.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5276694.19 |
股票投资收益 | -1054498.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5501628.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 829564.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5032963.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299846.29 |
减:二、费用 | 2727181.67 |
1.管理人报酬 | 1751062.54 |
2.托管费 | 583687.45 |
3.销售服务费 | 194687.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70896.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70896.47 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1590765.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1590765.13 |
一、收入: | 54374888.5 |
1.利息收入 | 18791174.68 |
存款利息收入 | 371545.66 |
债券利息收入 | 17772309.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32048870.71 |
股票投资收益 | 37883443.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10333953.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4499381.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3063875.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470968.07 |
减:二、费用 | 8804967.53 |
1.管理人报酬 | 3940917.19 |
2.托管费 | 1313639.1 |
3.销售服务费 | 403800.56 |
4.交易费用 | 581037.28 |
5.利息支出 | 2291316.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2291316.76 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45569920.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45569920.97 |
一、收入: | 27334334.43 |
1.利息收入 | 11149475.66 |
存款利息收入 | 290439.94 |
债券利息收入 | 10282110.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23582437.0 |
股票投资收益 | 31801302.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9422479.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1203614.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7868546.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470968.07 |
减:二、费用 | 5581827.36 |
1.管理人报酬 | 1994208.74 |
2.托管费 | 664736.27 |
3.销售服务费 | 175649.32 |
4.交易费用 | 435332.63 |
5.利息支出 | 2171120.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2171120.93 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21752507.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21752507.07 |
一、收入: | 57835731.46 |
1.利息收入 | 21023899.6 |
存款利息收入 | 628999.74 |
债券利息收入 | 20369191.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34493765.99 |
股票投资收益 | 31243695.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -433771.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3683841.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2318065.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10565247.53 |
1.管理人报酬 | 2598427.57 |
2.托管费 | 866142.56 |
3.销售服务费 | 205452.13 |
4.交易费用 | 326911.9 |
5.利息支出 | 6347911.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6347911.42 |
6.其他费用 | 150500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47270483.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47270483.93 |