名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 245.57 | 162.64 | 66.23% | 54.21 | 22.08% | -- | -- | 5.30 | 2.16% |
2023-06-30 | 169.70 | 115.12 | 67.84% | 38.37 | 22.61% | -- | -- | 3.64 | 2.15% |
2022-12-31 | 443.56 | 290.51 | 65.50% | 96.84 | 21.83% | -- | -- | 23.12 | 5.21% |
2022-06-30 | 272.72 | 175.11 | 64.21% | 58.37 | 21.40% | -- | -- | 19.47 | 7.14% |
2021-12-31 | 880.50 | 394.09 | 44.76% | 131.36 | 14.92% | 58.10 | 6.60% | 40.38 | 4.59% |
2021-06-30 | 558.18 | 199.42 | 35.73% | 66.47 | 11.91% | 43.53 | 7.80% | 17.56 | 3.15% |
2020-12-31 | 1056.52 | 259.84 | 24.59% | 86.61 | 8.20% | 32.69 | 3.09% | 20.55 | 1.94% |