工银高质量成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6790283.65元 |
| 本期利润 |
-22782011.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26756790.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
127226968.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4713303.1元 |
| 本期利润 |
-8949509.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14165870.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
149027867.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9186075.06元 |
| 本期利润 |
-50862380.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5581996.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
171463579.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4107989.01元 |
| 本期利润 |
-35103746.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10051808.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
195401880.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89776496.01元 |
| 本期利润 |
-1518830.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46178434.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2289元 |
| 期末基金资产净值 |
247876354.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78153806.99元 |
| 本期利润 |
30912062.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97407026.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3574元 |
| 期末基金资产净值 |
369955068.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69023476.18元 |
| 本期利润 |
116698225.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58559238.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
451979481.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.53% |
