| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.91% | -2.18% | -4.08% | -3.28% | 4.94% | -14.81% | -24.43% | -40.62% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1700|4124 | 1422|4341 | 1638|4344 | 2008|4281 | 1534|4152 | 1501|3816 | 1062|3114 | 1034|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7774 | 0.7774 | -2.36% | |
| 2024-07-22 | 0.7962 | 0.7962 | 0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.7956 | 0.7956 | -0.28% | |
| 2024-07-18 | 0.7978 | 0.7978 | 0.52% | |
| 2024-07-17 | 0.7937 | 0.7937 | -0.13% |
截至2024-06-30 工银高质量成长混合C期末总份额为1.45亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 29.00 | 10084.92 | 9.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7116.84 | 6.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6603.16 | 6.31% |
| 002415 | 海康威视 | 181.00 | 5622.22 | 5.38% |
| 000858 | 五粮液 | 41.00 | 5320.65 | 5.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 288.00 | 5068.65 | 4.85% |
| 01024 | 快手-W | 108.00 | 4590.57 | 4.39% |
| 002475 | 立讯精密 | 111.00 | 4399.26 | 4.21% |
| 002430 | 杭氧股份 | 163.00 | 3636.25 | 3.48% |
| 603129 | 春风动力 | 25.00 | 3591.94 | 3.43% |
