| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.14% | 0.48% | 6.93% | 93065.75 |
| 2024-03-31 | 86.09% | 0.47% | 13.65% | 95439.02 |
| 2023-12-31 | 86.05% | 0.45% | 6.38% | 100433.01 |
| 2023-09-30 | 84.32% | 0.45% | 6.4% | 110293.04 |
| 2023-06-30 | 85.29% | 0.44% | 6.03% | 115521.20 |
| 2023-03-31 | 88.78% | 3.93% | 7.62% | 127016.17 |
| 2022-12-31 | 87.91% | 0.4% | 11.87% | 128226.10 |
| 2022-09-30 | 86.0% | 0.42% | 6.58% | 121291.93 |
| 2022-06-30 | 86.52% | 0.28% | 6.21% | 144268.85 |
| 2022-03-31 | 88.0% | 0.14% | 6.34% | 135973.24 |
| 2021-12-31 | 90.2% | 0.39% | 6.54% | 183236.40 |
| 2021-09-30 | 89.39% | 0.33% | 5.95% | 196905.59 |
| 2021-06-30 | 89.77% | 0.58% | 5.73% | 264661.26 |
| 2021-03-31 | 90.53% | 0.32% | 6.02% | 272959.63 |
| 2020-12-31 | 90.95% | 0.14% | 7.64% | 389741.86 |
| 2020-09-30 | 94.83% | -- | 5.7% | 622544.21 |
