| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -167785543.31 |
| 1.利息收入 | 2459922.6 |
| 存款利息收入 | 754133.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29478577.89 |
| 股票投资收益 | -45993073.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234844.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16279651.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140824852.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57964.77 |
| 减：二、费用 | 22611828.66 |
| 1.管理人报酬 | 18102621.4 |
| 2.托管费 | 3017103.65 |
| 3.销售服务费 | 1218863.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273193.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190397371.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190397371.97 |
| 一、收入： | -60024954.65 |
| 1.利息收入 | 1108566.35 |
| 存款利息收入 | 332943.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23850053.79 |
| 股票投资收益 | -37326480.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224467.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13251959.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37318979.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35512.33 |
| 减：二、费用 | 13028084.46 |
| 1.管理人报酬 | 10493306.93 |
| 2.托管费 | 1748884.49 |
| 3.销售服务费 | 649774.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136100.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73053039.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73053039.11 |
| 一、收入： | -386219830.31 |
| 1.利息收入 | 2652072.88 |
| 存款利息收入 | 920048.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39693674.76 |
| 股票投资收益 | -54585381.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1209109.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13682596.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-349434267.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256038.74 |
| 减：二、费用 | 29195279.02 |
| 1.管理人报酬 | 23501886.34 |
| 2.托管费 | 3916981.06 |
| 3.销售服务费 | 1498651.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277738.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415415109.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415415109.33 |
| 一、收入： | -273280891.21 |
| 1.利息收入 | 1356439.47 |
| 存款利息收入 | 459378.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14863822.0 |
| 股票投资收益 | -27458791.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1203577.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11391392.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259970047.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196538.38 |
| 减：二、费用 | 15411361.4 |
| 1.管理人报酬 | 12408434.88 |
| 2.托管费 | 2068072.47 |
| 3.销售服务费 | 793163.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141683.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288692252.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288692252.61 |
| 一、收入： | 142246230.2 |
| 1.利息收入 | 4113011.77 |
| 存款利息收入 | 1536680.97 |
| 债券利息收入 | 51694.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
835497677.37 |
| 股票投资收益 | 812339643.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3296286.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19861747.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-703101353.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5736894.59 |
| 减：二、费用 | 60926720.47 |
| 1.管理人报酬 | 43758954.19 |
| 2.托管费 | 7293158.95 |
| 3.销售服务费 | 2845795.35 |
| 4.交易费用 | 6757650.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271129.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81319509.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81319509.73 |
| 一、收入： | 377232068.01 |
| 1.利息收入 | 2629237.19 |
| 存款利息收入 | 945513.52 |
| 债券利息收入 | 43153.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709754591.21 |
| 股票投资收益 | 696758516.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12996074.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339849260.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4697499.71 |
| 减：二、费用 | 36892928.47 |
| 1.管理人报酬 | 25964862.63 |
| 2.托管费 | 4327477.03 |
| 3.销售服务费 | 1701891.41 |
| 4.交易费用 | 4760366.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138312.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340339139.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340339139.54 |
| 一、收入： | 2000545095.35 |
| 1.利息收入 | 11146855.55 |
| 存款利息收入 | 6966929.11 |
| 债券利息收入 | 675.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
984743529.98 |
| 股票投资收益 | 962019573.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22723956.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
970682488.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33972221.55 |
| 减：二、费用 | 104714147.59 |
| 1.管理人报酬 | 63170377.12 |
| 2.托管费 | 10528396.16 |
| 3.销售服务费 | 2223969.31 |
| 4.交易费用 | 28631704.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159698.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1895830947.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1895830947.76 |
