浦银安盛安远回报一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156963.25元 |
| 本期利润 |
207444.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249855.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1278元 |
| 期末基金资产净值 |
2204673.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222070.32元 |
| 本期利润 |
277239.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387383.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
2825857.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420389.48元 |
| 本期利润 |
-443797.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1086032.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
9675111.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317698.06元 |
| 本期利润 |
-113035.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1467364.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
11116913.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3004366.39元 |
| 本期利润 |
1546152.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1707元 |
| 期末基金资产净值 |
12351911.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2371128.3元 |
| 本期利润 |
1324847.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2706145.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
28230598.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301467.42元 |
| 本期利润 |
1716851.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301920.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
26217517.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
