名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7059 | 0.73% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8521 | 0.69% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8555 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4768 | 1.76% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4664 | 1.72% |
浦银安盛货币B | 0.4387 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4384 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4317 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1707626.22 |
1.利息收入 | 347424.47 |
存款利息收入 | 33202.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
952859.82 |
股票投资收益 | 619793.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 277647.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55418.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
407341.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 615715.38 |
1.管理人报酬 | 408846.54 |
2.托管费 | 81769.31 |
3.销售服务费 | 18700.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106399.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1091910.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1091910.84 |
一、收入: | 2273703.16 |
1.利息收入 | 247185.63 |
存款利息收入 | 22480.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1583711.91 |
股票投资收益 | 1397825.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156653.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29233.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
442805.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 427589.05 |
1.管理人报酬 | 266508.85 |
2.托管费 | 53301.79 |
3.销售服务费 | 14506.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93272.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1846114.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1846114.11 |
一、收入: | -1925146.76 |
1.利息收入 | 618172.45 |
存款利息收入 | 51482.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2173101.92 |
股票投资收益 | -2877803.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 531797.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172904.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-370217.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1109603.05 |
1.管理人报酬 | 729266.43 |
2.托管费 | 145853.37 |
3.销售服务费 | 38456.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196026.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3034749.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3034749.81 |
一、收入: | -400385.78 |
1.利息收入 | 347011.16 |
存款利息收入 | 23378.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1857147.53 |
股票投资收益 | -2241439.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 291569.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92722.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1109750.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 576410.6 |
1.管理人报酬 | 386561.75 |
2.托管费 | 77312.41 |
3.销售服务费 | 20097.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92438.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-976796.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-976796.38 |
一、收入: | 19556945.54 |
1.利息收入 | 4375713.84 |
存款利息收入 | 90624.32 |
债券利息收入 | 3598373.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28780458.24 |
股票投资收益 | 28946896.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -482408.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315969.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13599226.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3440816.71 |
1.管理人报酬 | 1797241.11 |
2.托管费 | 359448.23 |
3.销售服务费 | 64832.59 |
4.交易费用 | 1018110.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191271.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16116128.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16116128.83 |
一、收入: | 15288567.68 |
1.利息收入 | 3396080.56 |
存款利息收入 | 33752.19 |
债券利息收入 | 3053418.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21716326.93 |
股票投资收益 | 21527080.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17841.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207087.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9823839.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2325068.19 |
1.管理人报酬 | 1287884.99 |
2.托管费 | 257576.94 |
3.销售服务费 | 47817.97 |
4.交易费用 | 608254.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114463.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12963499.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12963499.49 |
一、收入: | 18525339.84 |
1.利息收入 | 2299805.37 |
存款利息收入 | 53326.86 |
债券利息收入 | 2149059.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2711069.41 |
股票投资收益 | 2845321.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -215575.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81323.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13514414.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50.32 |
减:二、费用 | 1790407.51 |
1.管理人报酬 | 1093115.12 |
2.托管费 | 218622.96 |
3.销售服务费 | 40031.01 |
4.交易费用 | 240399.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191297.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16734932.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16734932.33 |