| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7059 | 0.73% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8521 | 0.69% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8555 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4768 | 1.76% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4664 | 1.72% |
| 浦银安盛货币B | 0.4387 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4384 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4317 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.96% | 0.00% | -0.60% | -0.52% | -0.66% | -3.74% | -4.33% | -1.38% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
| 同类排名[混合型] |
1187|1335 | 857|1360 | 780|1361 | 965|1357 | 1233|1339 | 1045|1280 | 821|1141 | 433|780 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.1057 | 1.1057 | -0.40% | |
| 2024-07-16 | 1.1101 | 1.1101 | 0.15% | |
| 2024-07-15 | 1.1084 | 1.1084 | 0.11% | |
| 2024-07-12 | 1.1072 | 1.1072 | -0.23% | |
| 2024-07-11 | 1.1097 | 1.1097 | 0.36% |
截至2024-03-31 浦银安盛安远回报一年持有期混合C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 1.00 | 18.73 | 0.74% |
| 09922 | 九毛九 | 3.00 | 17.38 | 0.68% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 13.77 | 0.54% |
| 300360 | 炬华科技 | 0.00 | 12.96 | 0.51% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 12.70 | 0.50% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 12.40 | 0.49% |
| 002572 | 索菲亚 | 0.00 | 11.71 | 0.46% |
| 603598 | 引力传媒 | 0.00 | 11.28 | 0.44% |
| 02331 | 李宁 | 0.00 | 10.37 | 0.41% |
| 01898 | 中煤能源 | 1.00 | 10.36 | 0.41% |
