| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
| 浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 527605.66元 |
| 本期利润 | 884466.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3008707.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 24224094.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1181238.17元 |
| 本期利润 | 1568875.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4119971.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 28187668.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2244143.04元 |
| 本期利润 | -2590952.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6419321.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 53545965.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1768848.91元 |
| 本期利润 | -863761.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8400764.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1614元 |
| 期末基金资产净值 | 60915346.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26710988.98元 |
| 本期利润 | 14569975.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1767元 |
| 期末基金资产净值 | 73858562.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20416211.0元 |
| 本期利润 | 11638651.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23451213.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 237116934.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2919050.17元 |
| 本期利润 | 15018080.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2919764.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 223803610.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
