名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 61.57 | 40.88 | 66.40% | 8.18 | 13.28% | -- | -- | 1.87 | 3.04% |
2023-06-30 | 42.76 | 26.65 | 62.33% | 5.33 | 12.47% | -- | -- | 1.45 | 3.39% |
2022-12-31 | 110.96 | 72.93 | 65.72% | 14.59 | 13.14% | -- | -- | 3.85 | 3.47% |
2022-06-30 | 57.64 | 38.66 | 67.06% | 7.73 | 13.41% | -- | -- | 2.01 | 3.49% |
2021-12-31 | 344.08 | 179.72 | 52.23% | 35.94 | 10.45% | 101.81 | 29.59% | 6.48 | 1.88% |
2021-06-30 | 232.51 | 128.79 | 55.39% | 25.76 | 11.08% | 60.83 | 26.16% | 4.78 | 2.06% |
2020-12-31 | 179.04 | 109.31 | 61.05% | 21.86 | 12.21% | 24.04 | 13.43% | 4.00 | 2.24% |