| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8724 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8477 | 2.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7072 | 1.86% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7149 | 1.85% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4904 | 1.83% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4591 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.453 | 1.69% |
| 浦银安盛货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.85% | 0.01% | -1.48% | -2.39% | -0.82% | -3.14% | -5.43% | -3.00% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | 0.17% | -0.27% | -1.24% | -2.15% | 1.48% | -1.43% | -3.64% | -2.77% |
| 同类排名[混合型] |
1168|1361 | 301|1392 | 960|1392 | 866|1388 | 1228|1376 | 994|1331 | 813|1184 | 483|849 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | |
| 2024-08-15 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | |
| 2024-08-14 | 1.1092 | 1.1092 | -0.18% | |
| 2024-08-13 | 1.1112 | 1.1112 | 0.23% | |
| 2024-08-12 | 1.1087 | 1.1087 | -0.05% |
截至2024-06-30 浦银安盛安远回报一年持有期混合A期末总份额为0.20亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 27.68 | 1.15% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 22.41 | 0.93% |
| 000400 | 许继电气 | 0.00 | 17.21 | 0.72% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.00 | 17.15 | 0.71% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 14.76 | 0.61% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 14.08 | 0.59% |
| 301179 | 泽宇智能 | 0.00 | 12.07 | 0.50% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.00 | 11.72 | 0.49% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.00 | 11.45 | 0.48% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.00 | 11.12 | 0.46% |
