| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.7% | 5.46% | 34.15% | 4610.90 |
| 2024-03-31 | 70.4% | 5.66% | 26.18% | 5004.69 |
| 2023-12-31 | 79.58% | 6.2% | 18.04% | 5421.82 |
| 2023-09-30 | 78.19% | 6.58% | 15.46% | 7827.20 |
| 2023-06-30 | 70.13% | 5.6% | 28.14% | 8011.28 |
| 2023-03-31 | 80.53% | 6.47% | 15.13% | 8142.43 |
| 2022-12-31 | 81.78% | 6.6% | 11.94% | 8147.04 |
| 2022-09-30 | 85.28% | 7.94% | 6.44% | 7939.14 |
| 2022-06-30 | 87.62% | 6.41% | 7.34% | 9839.81 |
| 2022-03-31 | 67.97% | 6.24% | 27.07% | 12969.72 |
| 2021-12-31 | 83.37% | 6.34% | 7.96% | 8595.14 |
| 2021-09-30 | 83.94% | 6.28% | 10.89% | 10364.54 |
| 2021-06-30 | 88.81% | 6.48% | 4.81% | 13590.16 |
| 2021-03-31 | 88.43% | 6.06% | 5.03% | 14165.63 |
| 2020-12-31 | 88.13% | 6.31% | 7.44% | 15300.08 |
| 2020-09-30 | 80.98% | 9.35% | 9.91% | 25481.92 |
| 2020-06-30 | 65.19% | 9.54% | 19.97% | 37598.40 |
