中银高质量发展机遇混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45932.54 |
| 存出保证金 |
23404.83 |
| 交易性金融资产 |
46511209.42 |
| 股票投资 |
43147093.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3364115.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266301.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21687.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56604881.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2146893.44 |
| 应付赎回款 |
1765.86 |
| 应付管理人报酬 |
63566.14 |
| 应付托管费 |
10594.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163606.23 |
| 负债合计 |
2386426.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40294085.29 |
| 所有者权益合计 |
54218455.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
56604881.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26547310.2 |
| 结算备付金 |
185022.5 |
| 存出保证金 |
38742.48 |
| 交易性金融资产 |
71941393.59 |
| 股票投资 |
66618921.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5322471.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99232.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98811701.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3482408.31 |
| 应付赎回款 |
4745.53 |
| 应付管理人报酬 |
114160.15 |
| 应付托管费 |
19026.68 |
| 应付销售服务费 |
4070.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192945.06 |
| 负债合计 |
3817355.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63184251.79 |
| 所有者权益合计 |
94994345.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
98811701.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9653561.06 |
| 结算备付金 |
72601.18 |
| 存出保证金 |
30398.07 |
| 交易性金融资产 |
72005087.04 |
| 股票投资 |
66629759.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5375327.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22751.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81784398.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6641.28 |
| 应付管理人报酬 |
104850.55 |
| 应付托管费 |
17475.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185035.91 |
| 负债合计 |
314003.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55415103.07 |
| 所有者权益合计 |
81470395.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
81784398.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7197708.59 |
| 结算备付金 |
21985.91 |
| 存出保证金 |
32520.84 |
| 交易性金融资产 |
92531024.39 |
| 股票投资 |
86220577.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6310447.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
316971.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33103.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100133314.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1246588.03 |
| 应付赎回款 |
5508.82 |
| 应付管理人报酬 |
140935.47 |
| 应付托管费 |
23489.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318736.4 |
| 负债合计 |
1735258.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60584124.89 |
| 所有者权益合计 |
98398056.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
100133314.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6785994.26 |
| 结算备付金 |
54988.04 |
| 存出保证金 |
45675.73 |
| 交易性金融资产 |
77107018.93 |
| 股票投资 |
71659340.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5447678.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2242453.33 |
| 应收利息 |
81960.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86318090.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108885.03 |
| 应付托管费 |
18147.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
366664.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49794616.38 |
| 所有者权益合计 |
85951426.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
86318090.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6379872.29 |
| 结算备付金 |
158714.48 |
| 存出保证金 |
61530.73 |
| 交易性金融资产 |
129504174.15 |
| 股票投资 |
120694225.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8809948.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
938089.03 |
| 应收利息 |
176750.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42174.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137261306.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
956582.36 |
| 应付管理人报酬 |
176797.36 |
| 应付托管费 |
29466.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84136.77 |
| 负债合计 |
1359738.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87022324.21 |
| 所有者权益合计 |
135901567.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
137261306.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10983826.91 |
| 结算备付金 |
391818.15 |
| 存出保证金 |
217086.06 |
| 交易性金融资产 |
144491784.21 |
| 股票投资 |
134836678.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9655105.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3211017.54 |
| 应收利息 |
93223.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102225.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159490981.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3518668.96 |
| 应付赎回款 |
2307122.48 |
| 应付管理人报酬 |
194373.49 |
| 应付托管费 |
32395.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154567.06 |
| 负债合计 |
6490201.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105175214.77 |
| 所有者权益合计 |
153000779.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
159490981.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67341743.21 |
| 结算备付金 |
7743999.53 |
| 存出保证金 |
332639.97 |
| 交易性金融资产 |
280962525.83 |
| 股票投资 |
245106228.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35856297.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
857538.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186789.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402525236.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14315140.99 |
| 应付赎回款 |
11077961.71 |
| 应付管理人报酬 |
496894.81 |
| 应付托管费 |
82815.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82960.95 |
| 负债合计 |
26541213.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347945357.16 |
| 所有者权益合计 |
375984022.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
402525236.28 |
