名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -593.79 | -1049.87 | 176.81% | 4.43 | -0.75% | 123.86 | -20.86% |
2023-06-30 | 262.49 | -63.44 | -24.17% | 5.01 | 1.91% | 59.87 | 22.81% |
2022-12-31 | -1567.41 | -297.38 | 18.97% | 13.22 | -0.84% | 205.53 | -13.11% |
2022-06-30 | -718.36 | -451.85 | 62.90% | 6.81 | -0.95% | 116.61 | -16.23% |
2021-12-31 | 2396.94 | 4782.39 | 199.52% | 27.45 | 1.15% | 141.18 | 5.89% |
2021-06-30 | 1142.20 | 3528.94 | 308.96% | 21.28 | 1.86% | 89.02 | 7.79% |
2020-12-31 | 11784.64 | 8759.40 | 74.33% | 154.00 | 1.31% | 117.38 | 1.00% |
2020-06-30 | 3419.06 | 783.67 | 22.92% | -- | -- | 100.26 | 2.93% |