名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银港股通优势成长股… | 0.6432 | 1.50% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 152.66 | 117.47 | 76.95% | 19.58 | 12.82% | -- | -- | 2.62 | 1.72% |
2023-06-30 | 80.52 | 63.14 | 78.41% | 10.52 | 13.07% | -- | -- | 0.41 | 0.51% |
2022-12-31 | 190.92 | 152.45 | 79.85% | 25.41 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 109.60 | 88.42 | 80.67% | 14.74 | 13.44% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 364.46 | 187.15 | 51.35% | 31.19 | 8.56% | 128.85 | 35.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 199.12 | 110.27 | 55.38% | 18.38 | 9.23% | 61.40 | 30.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 680.05 | 363.66 | 53.48% | 60.61 | 8.91% | 238.78 | 35.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 279.59 | 171.54 | 61.36% | 28.59 | 10.23% | 73.91 | 26.43% | -- | -- |