名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银港股通优势成长股… | 0.6432 | 1.50% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.33% | -1.12% | -4.29% | -5.49% | -8.54% | -19.54% | -24.29% | -20.39% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2516|4125 | 1591|4310 | 2135|4319 | 2772|4271 | 2727|4125 | 2064|3803 | 1067|3089 | 307|1980 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.22 | 1.22 | -0.30% | |
2024-07-02 | 1.2237 | 1.2237 | -0.48% | |
2024-07-01 | 1.2296 | 1.2296 | 0.41% | |
2024-06-30 | 1.2246 | 1.2246 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.2247 | 1.2247 | 0.19% |
截至2024-03-31 中银高质量发展机遇混合A期末总份额为0.39亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000776 | 广发证券 | 18.00 | 244.04 | 4.88% |
000852 | 石化机械 | 35.00 | 231.16 | 4.62% |
601211 | 国泰君安 | 16.00 | 226.77 | 4.53% |
600030 | 中信证券 | 10.00 | 194.22 | 3.88% |
600837 | 海通证券 | 13.00 | 121.02 | 2.42% |
000425 | 徐工机械 | 18.00 | 118.11 | 2.36% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 112.74 | 2.25% |
603816 | 顾家家居 | 2.00 | 105.08 | 2.10% |
601369 | 陕鼓动力 | 11.00 | 97.24 | 1.94% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 1.36% |