| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.4% | -- | 6.0% | 18029.12 |
| 2024-03-31 | 93.38% | -- | 6.86% | 20417.41 |
| 2023-12-31 | 94.45% | -- | 6.19% | 38385.74 |
| 2023-09-30 | 94.45% | -- | 6.08% | 66308.67 |
| 2023-06-30 | 94.24% | -- | 6.21% | 62578.24 |
| 2023-03-31 | 93.5% | -- | 7.17% | 43907.79 |
| 2022-12-31 | 92.46% | -- | 6.24% | 52860.25 |
| 2022-09-30 | 94.49% | -- | 6.68% | 27519.36 |
| 2022-06-30 | 94.37% | -- | 6.89% | 14796.63 |
| 2022-03-31 | 92.84% | -- | 6.44% | 10239.23 |
| 2021-12-31 | 91.72% | -- | 7.32% | 12746.04 |
| 2021-09-30 | 94.52% | -- | 6.17% | 13049.78 |
| 2021-06-30 | 93.38% | -- | 7.21% | 8197.70 |
| 2021-03-31 | 93.21% | -- | 6.21% | 8162.76 |
| 2020-12-31 | 94.25% | -- | 8.51% | 10022.24 |
| 2020-09-30 | 94.35% | -- | 6.36% | 10473.50 |
| 2020-06-30 | 94.5% | -- | 7.46% | 13145.05 |
