鹏华丰诚债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3314543.96元 |
| 本期利润 |
4301878.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7579901.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
106269652.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1673009.97元 |
| 本期利润 |
3555954.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10986414.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
183967320.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9436249.69元 |
| 本期利润 |
6201050.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5064776.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
98759272.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4794362.58元 |
| 本期利润 |
4905492.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16564646.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
392277003.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3216751.63元 |
| 本期利润 |
4950457.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8818335.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
295348896.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
551096.69元 |
| 本期利润 |
1246899.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
583178.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
47896340.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1164106.57元 |
| 本期利润 |
-1934665.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37233.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
76114422.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4486030.86元 |
| 本期利润 |
-4277768.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3619829.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
585123476.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
