名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 40576987.77 |
1.利息收入 | 401735.69 |
存款利息收入 | 401735.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32296002.62 |
股票投资收益 | -548668.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32844671.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6608191.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1271057.48 |
减:二、费用 | 11341229.45 |
1.管理人报酬 | 4066703.97 |
2.托管费 | 1355568.04 |
3.销售服务费 | 412583.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5188695.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5188695.74 |
6.其他费用 | 261819.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29235758.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29235758.32 |
一、收入: | 31164577.25 |
1.利息收入 | 218197.09 |
存款利息收入 | 218197.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14607228.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14607228.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15704699.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
634452.43 |
减:二、费用 | 5770675.45 |
1.管理人报酬 | 1952259.96 |
2.托管费 | 650753.33 |
3.销售服务费 | 200917.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2790763.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2790763.8 |
6.其他费用 | 142888.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25393901.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25393901.8 |
一、收入: | 70236993.03 |
1.利息收入 | 3328704.49 |
存款利息收入 | 3012010.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78952617.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79093398.11 |
资产支持证券投资收益 | 99709.48 |
衍生工具收益 | -240489.64 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18097242.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6052912.83 |
减:二、费用 | 24533591.95 |
1.管理人报酬 | 11357320.11 |
2.托管费 | 3785773.37 |
3.销售服务费 | 1229389.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7642518.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7642518.81 |
6.其他费用 | 298731.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45703401.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45703401.08 |
一、收入: | 53559614.35 |
1.利息收入 | 716923.25 |
存款利息收入 | 402944.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46823105.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46827291.97 |
资产支持证券投资收益 | 936.3 |
衍生工具收益 | -5122.4 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2981320.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3038265.18 |
减:二、费用 | 12302533.82 |
1.管理人报酬 | 6090261.52 |
2.托管费 | 2030087.19 |
3.销售服务费 | 561145.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3388649.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3388649.66 |
6.其他费用 | 125120.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41257080.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41257080.53 |
一、收入: | 31157999.72 |
1.利息收入 | 22676051.21 |
存款利息收入 | 149577.73 |
债券利息收入 | 22488045.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
613737.38 |
股票投资收益 | -7337.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 621074.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7624244.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243966.38 |
减:二、费用 | 5754652.5 |
1.管理人报酬 | 2374939.39 |
2.托管费 | 791646.51 |
3.销售服务费 | 322466.64 |
4.交易费用 | 27620.36 |
5.利息支出 | 1933720.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1933720.92 |
6.其他费用 | 235061.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25403347.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25403347.22 |
一、收入: | 6887493.6 |
1.利息收入 | 4616269.14 |
存款利息收入 | 41666.63 |
债券利息收入 | 4570883.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-624099.32 |
股票投资收益 | -7337.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -616762.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2681995.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213328.17 |
减:二、费用 | 1164014.97 |
1.管理人报酬 | 470667.44 |
2.托管费 | 156889.17 |
3.销售服务费 | 72959.87 |
4.交易费用 | 3488.21 |
5.利息支出 | 320275.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 320275.52 |
6.其他费用 | 123819.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5723478.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5723478.63 |
一、收入: | 5073817.63 |
1.利息收入 | 21944710.26 |
存款利息收入 | 380349.2 |
债券利息收入 | 21150314.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14554086.01 |
股票投资收益 | 47463.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14601549.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3242646.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
925840.32 |
减:二、费用 | 6264208.17 |
1.管理人报酬 | 2275592.08 |
2.托管费 | 758530.72 |
3.销售服务费 | 896446.4 |
4.交易费用 | 25039.96 |
5.利息支出 | 2124136.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2124136.69 |
6.其他费用 | 112714.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1190390.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1190390.54 |
一、收入: | -3458931.86 |
1.利息收入 | 10754458.43 |
存款利息收入 | 231732.63 |
债券利息收入 | 10108679.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-947163.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -947163.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13412688.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146462.1 |
减:二、费用 | 2802857.82 |
1.管理人报酬 | 1261297.76 |
2.托管费 | 420432.56 |
3.销售服务费 | 548607.6 |
4.交易费用 | 6341.03 |
5.利息支出 | 495372.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 495372.31 |
6.其他费用 | 36440.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6261789.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6261789.68 |