名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1134.12 | 406.67 | 35.86% | 135.56 | 11.95% | -- | -- | 41.26 | 3.64% |
2023-06-30 | 577.07 | 195.23 | 33.83% | 65.08 | 11.28% | -- | -- | 20.09 | 3.48% |
2022-12-31 | 2453.36 | 1135.73 | 46.29% | 378.58 | 15.43% | -- | -- | 122.94 | 5.01% |
2022-06-30 | 1230.25 | 609.03 | 49.50% | 203.01 | 16.50% | -- | -- | 56.11 | 4.56% |
2021-12-31 | 575.47 | 237.49 | 41.27% | 79.16 | 13.76% | 2.76 | 0.48% | 32.25 | 5.60% |
2021-06-30 | 116.40 | 47.07 | 40.43% | 15.69 | 13.48% | 0.35 | 0.30% | 7.30 | 6.27% |
2020-12-31 | 626.42 | 227.56 | 36.33% | 75.85 | 12.11% | 2.50 | 0.40% | 89.64 | 14.31% |
2020-06-30 | 280.29 | 126.13 | 45.00% | 42.04 | 15.00% | 0.63 | 0.23% | 54.86 | 19.57% |