鹏华丰诚债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19313022.29元 |
| 本期利润 |
24933880.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49104139.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
601790179.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8016192.4元 |
| 本期利润 |
21837947.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57861444.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
842763729.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54364393.63元 |
| 本期利润 |
39502350.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64137748.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
1086243639.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33481397.9元 |
| 本期利润 |
36351587.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113637015.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
2339488313.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14562350.84元 |
| 本期利润 |
20452889.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45935304.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
1317825772.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2490386.33元 |
| 本期利润 |
4476579.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2858329.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
180543917.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
888149.83元 |
| 本期利润 |
744275.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250027.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
139524213.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2664868.33元 |
| 本期利润 |
-1984020.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1809507.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
335687753.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
