| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40576987.77 |
| 1.利息收入 | 401735.69 |
| 存款利息收入 | 401735.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32296002.62 |
| 股票投资收益 | -548668.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32844671.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6608191.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271057.48 |
| 减：二、费用 | 11341229.45 |
| 1.管理人报酬 | 4066703.97 |
| 2.托管费 | 1355568.04 |
| 3.销售服务费 | 412583.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5188695.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5188695.74 |
| 6.其他费用 | 261819.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29235758.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29235758.32 |
| 一、收入： | 31164577.25 |
| 1.利息收入 | 218197.09 |
| 存款利息收入 | 218197.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14607228.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14607228.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15704699.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634452.43 |
| 减：二、费用 | 5770675.45 |
| 1.管理人报酬 | 1952259.96 |
| 2.托管费 | 650753.33 |
| 3.销售服务费 | 200917.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2790763.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2790763.8 |
| 6.其他费用 | 142888.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25393901.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25393901.8 |
| 一、收入： | 70236993.03 |
| 1.利息收入 | 3328704.49 |
| 存款利息收入 | 3012010.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78952617.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79093398.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 99709.48 |
| 衍生工具收益 | -240489.64 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18097242.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6052912.83 |
| 减：二、费用 | 24533591.95 |
| 1.管理人报酬 | 11357320.11 |
| 2.托管费 | 3785773.37 |
| 3.销售服务费 | 1229389.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7642518.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7642518.81 |
| 6.其他费用 | 298731.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45703401.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45703401.08 |
| 一、收入： | 53559614.35 |
| 1.利息收入 | 716923.25 |
| 存款利息收入 | 402944.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46823105.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46827291.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 936.3 |
| 衍生工具收益 | -5122.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2981320.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3038265.18 |
| 减：二、费用 | 12302533.82 |
| 1.管理人报酬 | 6090261.52 |
| 2.托管费 | 2030087.19 |
| 3.销售服务费 | 561145.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3388649.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3388649.66 |
| 6.其他费用 | 125120.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41257080.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41257080.53 |
| 一、收入： | 31157999.72 |
| 1.利息收入 | 22676051.21 |
| 存款利息收入 | 149577.73 |
| 债券利息收入 | 22488045.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
613737.38 |
| 股票投资收益 | -7337.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621074.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7624244.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243966.38 |
| 减：二、费用 | 5754652.5 |
| 1.管理人报酬 | 2374939.39 |
| 2.托管费 | 791646.51 |
| 3.销售服务费 | 322466.64 |
| 4.交易费用 | 27620.36 |
| 5.利息支出 | 1933720.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1933720.92 |
| 6.其他费用 | 235061.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25403347.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25403347.22 |
| 一、收入： | 6887493.6 |
| 1.利息收入 | 4616269.14 |
| 存款利息收入 | 41666.63 |
| 债券利息收入 | 4570883.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-624099.32 |
| 股票投资收益 | -7337.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -616762.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2681995.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213328.17 |
| 减：二、费用 | 1164014.97 |
| 1.管理人报酬 | 470667.44 |
| 2.托管费 | 156889.17 |
| 3.销售服务费 | 72959.87 |
| 4.交易费用 | 3488.21 |
| 5.利息支出 | 320275.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320275.52 |
| 6.其他费用 | 123819.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5723478.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5723478.63 |
| 一、收入： | 5073817.63 |
| 1.利息收入 | 21944710.26 |
| 存款利息收入 | 380349.2 |
| 债券利息收入 | 21150314.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14554086.01 |
| 股票投资收益 | 47463.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14601549.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3242646.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925840.32 |
| 减：二、费用 | 6264208.17 |
| 1.管理人报酬 | 2275592.08 |
| 2.托管费 | 758530.72 |
| 3.销售服务费 | 896446.4 |
| 4.交易费用 | 25039.96 |
| 5.利息支出 | 2124136.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2124136.69 |
| 6.其他费用 | 112714.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1190390.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1190390.54 |
| 一、收入： | -3458931.86 |
| 1.利息收入 | 10754458.43 |
| 存款利息收入 | 231732.63 |
| 债券利息收入 | 10108679.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-947163.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -947163.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13412688.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146462.1 |
| 减：二、费用 | 2802857.82 |
| 1.管理人报酬 | 1261297.76 |
| 2.托管费 | 420432.56 |
| 3.销售服务费 | 548607.6 |
| 4.交易费用 | 6341.03 |
| 5.利息支出 | 495372.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495372.31 |
| 6.其他费用 | 36440.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6261789.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6261789.68 |
