| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
| 银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
| 银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10683570.48元 |
| 本期利润 | -16389847.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38816766.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4593元 |
| 期末基金资产净值 | 64922782.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 778731.96元 |
| 本期利润 | -4325532.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28733102.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3257元 |
| 期末基金资产净值 | 80169890.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24346531.34元 |
| 本期利润 | -17291485.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30790650.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3345元 |
| 期末基金资产净值 | 88395549.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13811312.57元 |
| 本期利润 | -4790638.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19697212.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2184元 |
| 期末基金资产净值 | 99360619.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8820080.41元 |
| 本期利润 | -30031231.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6089098.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 102614003.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5022260.97元 |
| 本期利润 | 6131191.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8285545.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 147033669.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1587284.78元 |
| 本期利润 | 9166271.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1166491.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 70937938.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225840.18元 |
| 本期利润 | 4493278.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187846.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 33980071.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
