| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3476052.75 |
| 存出保证金 | 2554.06 |
| 交易性金融资产 | 57574311.88 |
| 股票投资 | 57574311.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26752.0 |
| 应收申购款 | 23953.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70240962.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3467795.56 |
| 应付赎回款 | 149582.82 |
| 应付管理人报酬 | 68025.09 |
| 应付托管费 | 11337.52 |
| 应付销售服务费 | 477.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159356.04 |
| 负债合计 | 3856574.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86437218.95 |
| 所有者权益合计 | 66384387.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 70240962.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5062093.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1742.63 |
| 交易性金融资产 | 76879428.5 |
| 股票投资 | 76879428.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 508727.19 |
| 应收申购款 | 31530.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82483522.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.45 |
| 应付赎回款 | 72115.81 |
| 应付管理人报酬 | 103475.97 |
| 应付托管费 | 17246.02 |
| 应付销售服务费 | 642.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236522.53 |
| 负债合计 | 430019.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90316387.25 |
| 所有者权益合计 | 82053503.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 82483522.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9471623.92 |
| 结算备付金 | 2632343.44 |
| 存出保证金 | 102272.12 |
| 交易性金融资产 | 82572275.27 |
| 股票投资 | 82572275.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7105.35 |
| 应收申购款 | 23528.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94809148.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4376194.25 |
| 应付赎回款 | 130291.9 |
| 应付管理人报酬 | 114078.65 |
| 应付托管费 | 19013.11 |
| 应付销售服务费 | 551.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145750.86 |
| 负债合计 | 4785880.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93739850.59 |
| 所有者权益合计 | 90023268.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 94809148.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12208467.68 |
| 结算备付金 | 931689.62 |
| 存出保证金 | 55751.92 |
| 交易性金融资产 | 89331548.15 |
| 股票投资 | 89331548.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 162688.92 |
| 应收申购款 | 129628.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102819775.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 927630.91 |
| 应付赎回款 | 460597.93 |
| 应付管理人报酬 | 116602.65 |
| 应付托管费 | 19433.75 |
| 应付销售服务费 | 536.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190449.62 |
| 负债合计 | 1715251.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91786711.23 |
| 所有者权益合计 | 101104523.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 102819775.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7434288.57 |
| 结算备付金 | 32921.23 |
| 存出保证金 | 27190.42 |
| 交易性金融资产 | 96664161.7 |
| 股票投资 | 96664161.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1821.2 |
| 应收股利 | 29359.08 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104189742.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.38 |
| 应付赎回款 | 98899.93 |
| 应付管理人报酬 | 132364.6 |
| 应付托管费 | 22060.77 |
| 应付销售服务费 | 150.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170164.97 |
| 负债合计 | 619283.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89936288.03 |
| 所有者权益合计 | 103570458.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 104189742.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16254600.53 |
| 结算备付金 | 156540.82 |
| 存出保证金 | 23250.99 |
| 交易性金融资产 | 137604983.66 |
| 股票投资 | 136633043.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 971940.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19457.69 |
| 应收股利 | 136041.49 |
| 应收申购款 | 268262.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154463137.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1716351.88 |
| 应付赎回款 | 5073719.38 |
| 应付管理人报酬 | 186396.22 |
| 应付托管费 | 31066.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75483.03 |
| 负债合计 | 7429468.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93320989.48 |
| 所有者权益合计 | 147033669.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 154463137.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4351017.76 |
| 结算备付金 | 2818170.84 |
| 存出保证金 | 3934.52 |
| 交易性金融资产 | 64546135.77 |
| 股票投资 | 63452271.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1093863.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1116087.19 |
| 应收利息 | 20315.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100781.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72956443.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.06 |
| 应付赎回款 | 1802887.34 |
| 应付管理人报酬 | 88752.15 |
| 应付托管费 | 14792.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54652.38 |
| 负债合计 | 2018505.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51456958.22 |
| 所有者权益合计 | 70937938.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 72956443.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2407074.36 |
| 结算备付金 | 1216468.75 |
| 存出保证金 | 30834.05 |
| 交易性金融资产 | 30176176.01 |
| 股票投资 | 30176176.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 895.71 |
| 应收股利 | 67632.3 |
| 应收申购款 | 2320770.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36219851.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1859430.5 |
| 应付赎回款 | 288603.3 |
| 应付管理人报酬 | 30421.15 |
| 应付托管费 | 5070.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16627.0 |
| 负债合计 | 2239779.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27725050.52 |
| 所有者权益合计 | 33980071.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 36219851.48 |
