| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.47 | 119.64 | 76.46% | 19.94 | 12.74% | -- | -- | 2.62 | 1.68% |
| 2023-06-30 | 95.11 | 73.35 | 77.12% | 12.22 | 12.85% | -- | -- | 2.33 | 2.45% |
| 2022-12-31 | 173.87 | 136.36 | 78.42% | 22.73 | 13.07% | -- | -- | 0.60 | 0.35% |
| 2022-06-30 | 90.50 | 69.57 | 76.87% | 11.60 | 12.81% | -- | -- | 0.27 | 0.30% |
| 2021-12-31 | 508.50 | 194.24 | 38.20% | 32.37 | 6.37% | 263.40 | 51.80% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 275.84 | 104.78 | 37.99% | 17.46 | 6.33% | 145.83 | 52.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 129.22 | 62.59 | 48.44% | 10.43 | 8.07% | 50.25 | 38.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 19.11 | 6.83 | 35.71% | 1.14 | 5.95% | 9.28 | 48.53% | -- | -- |
