| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 16700.0 | 5676029.93 | 8.48% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 183000.0 | 3741257.86 | 5.59% |
| 美团-W | 03690 | 32080.0 | 3252871.84 | 4.86% |
| 招商银行 | 03968 | 114500.0 | 3704590.94 | 5.53% |
| 中国移动 | 00941 | 38500.0 | 2705639.86 | 4.04% |
| 工商银行 | 01398 | 904000.0 | 3828291.02 | 5.72% |
| 香港交易所 | 00388 | 14000.0 | 3196935.5 | 4.78% |
| 汇丰控股 | 00005 | 52000.0 | 3241474.29 | 4.84% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 550000.0 | 2906429.46 | 4.34% |
| 快手-W | 01024 | 65200.0 | 2746235.87 | 4.1% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 147000.0 | 2414722.84 | 3.83% |
| 中通快递-W | 02057 | 19600.0 | 3017070.92 | 4.78% |
| 中国移动 | 00941 | 38500.0 | 2334955.51 | 3.7% |
| 招商银行 | 03968 | 114500.0 | 3212609.23 | 5.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18700.0 | 5150164.94 | 8.17% |
| 香港交易所 | 00388 | 16800.0 | 3469403.11 | 5.5% |
| 中国太保 | 02601 | 213000.0 | 2645403.56 | 4.19% |
| 汇丰控股 | 00005 | 44800.0 | 2483511.86 | 3.94% |
| 友邦保险 | 01299 | 49200.0 | 2343848.76 | 3.72% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 500000.0 | 2089597.75 | 3.31% |
| 友邦保险 | 01299 | 65800.0 | 4057772.23 | 6.11% |
| 中国移动 | 00941 | 60000.0 | 3523383.36 | 5.31% |
| 汇丰控股 | 00005 | 57200.0 | 3265654.39 | 4.92% |
| 招商银行 | 03968 | 112500.0 | 2773033.2 | 4.18% |
| 工商银行 | 01398 | 1113000.0 | 3852939.33 | 5.8% |
| 中国铝业 | 02600 | 760000.0 | 2686036.08 | 4.05% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 900000.0 | 3376575.72 | 5.09% |
| 快手-W | 01024 | 55100.0 | 2643937.63 | 3.98% |
| 香港交易所 | 00388 | 21000.0 | 5100206.16 | 7.68% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 274000.0 | 3227955.64 | 4.86% |
| 友邦保险 | 01299 | 65800.0 | 3855266.45 | 5.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 24400.0 | 6855870.67 | 9.11% |
| 招商银行 | 03968 | 112500.0 | 3375731.36 | 4.48% |
| 美团-W | 03690 | 56180.0 | 5907911.16 | 7.85% |
| 中国移动 | 00941 | 60000.0 | 3617297.46 | 4.8% |
| 香港交易所 | 00388 | 26700.0 | 7168910.96 | 9.52% |
| 中国平安 | 02318 | 86000.0 | 3539390.67 | 4.7% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 70000.0 | 4117405.81 | 5.47% |
| 快手-W | 01024 | 55100.0 | 3177784.81 | 4.22% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 274000.0 | 3464713.94 | 4.6% |
| 香港交易所 | 00388 | 28100.0 | 7647934.74 | 9.32% |
| 美团-W | 03690 | 62680.0 | 7067681.09 | 8.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 24400.0 | 7459777.06 | 9.09% |
| 友邦保险 | 01299 | 65800.0 | 4798703.06 | 5.85% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 538000.0 | 5555482.69 | 6.77% |
| 快手-W | 01024 | 91100.0 | 4497791.84 | 5.48% |
| 招商银行 | 03968 | 112500.0 | 3692529.9 | 4.5% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 70000.0 | 4595148.32 | 5.6% |
| 华润啤酒 | 00291 | 92000.0 | 4376823.46 | 5.33% |
| 中国平安 | 02318 | 86000.0 | 3952620.46 | 4.82% |
| 中芯国际 | 00981 | 675500.0 | 10998913.86 | 4.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 51800.0 | 17494578.62 | 7.69% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1057000.0 | 10789095.59 | 4.74% |
| 美团-W | 03690 | 137880.0 | 17320669.67 | 7.61% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 85500.0 | 17199968.14 | 7.56% |
| 友邦保险 | 01299 | 141200.0 | 10216192.27 | 4.49% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 134000.0 | 10053033.36 | 4.42% |
| 快手-W | 01024 | 181500.0 | 9604714.01 | 4.22% |
| 香港交易所 | 00388 | 58200.0 | 17740393.75 | 7.8% |
| 华润啤酒 | 00291 | 182000.0 | 10037451.06 | 4.41% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 54000.0 | 3719040.32 | 4.13% |
| 美团-W | 03690 | 38200.0 | 5961273.08 | 6.62% |
| 李宁 | 02331 | 82500.0 | 4992821.01 | 5.55% |
| 香港交易所 | 00388 | 18700.0 | 5632639.04 | 6.26% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 30500.0 | 5247335.96 | 5.83% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 1042000.0 | 3434605.28 | 3.82% |
| 华润啤酒 | 00291 | 76000.0 | 3703318.77 | 4.11% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 112000.0 | 3541636.9 | 3.93% |
| 九毛九 | 09922 | 198000.0 | 3687686.54 | 4.1% |
| 龙源电力 | 00916 | 377000.0 | 3212717.02 | 3.57% |
| 美团-W | 03690 | 42400.0 | 6350471.19 | 7.78% |
| 华润啤酒 | 00291 | 80000.0 | 3954211.68 | 4.84% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 30500.0 | 5362605.65 | 6.57% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 112000.0 | 3155410.27 | 3.87% |
| 香港交易所 | 00388 | 15200.0 | 3706322.76 | 4.54% |
| 李宁 | 02331 | 82500.0 | 4484439.63 | 5.49% |
| 紫金矿业 | 02899 | 416000.0 | 2878289.86 | 3.53% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 68000.0 | 4578817.94 | 5.61% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 1042000.0 | 3223098.56 | 3.95% |
| 龙源电力 | 00916 | 377000.0 | 3358592.72 | 4.12% |
| 华润啤酒 | 00291 | 128000.0 | 6403662.72 | 6.33% |
| 李宁 | 02331 | 82500.0 | 5129215.82 | 5.07% |
| 龙源电力 | 00916 | 370000.0 | 4796931.75 | 4.74% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 17000.0 | 4565004.22 | 4.52% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 1318000.0 | 4407119.04 | 4.36% |
| 药明生物 | 02269 | 99000.0 | 6078861.56 | 6.01% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 88000.0 | 6140948.35 | 6.07% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 67480.0 | 4983104.9 | 4.93% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 152400.0 | 4939543.23 | 4.89% |
| 香港交易所 | 00388 | 25300.0 | 8351614.5 | 8.26% |
| 香港交易所 | 00388 | 23200.0 | 6988051.44 | 7.66% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 152400.0 | 4251768.59 | 4.66% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 72000.0 | 3637866.46 | 3.99% |
| 药明生物 | 02269 | 115000.0 | 6066963.06 | 6.65% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 48200.0 | 4378156.38 | 4.8% |
| 龙源电力 | 00916 | 359000.0 | 5194162.21 | 5.69% |
| 邮储银行 | 01658 | 846000.0 | 4356826.82 | 4.77% |
| 紫金矿业 | 02899 | 420000.0 | 4107927.85 | 4.5% |
| 友邦保险 | 01299 | 69600.0 | 4653997.11 | 5.1% |
| 药明康德 | 02359 | 49000.0 | 4947566.51 | 5.42% |
| 锦欣生殖 | 01951 | 782500.0 | 5572414.12 | 5.38% |
| 药明生物 | 02269 | 123500.0 | 9345106.68 | 9.02% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 126800.0 | 5059177.98 | 4.88% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 84000.0 | 5013523.2 | 4.84% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 110800.0 | 4049376.58 | 3.91% |
| 泰格医药 | 03347 | 60500.0 | 4897015.2 | 4.73% |
| 紫金矿业 | 02899 | 734000.0 | 5569098.75 | 5.38% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 192000.0 | 5415782.4 | 5.23% |
| 香港交易所 | 00388 | 21700.0 | 8079670.37 | 7.8% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 65400.0 | 6560896.61 | 6.33% |
| 微创医疗 | 00853 | 138500.0 | 5065129.76 | 4.39% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 32500.0 | 6579091.35 | 5.7% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 224000.0 | 5598163.2 | 4.85% |
| 昭衍新药 | 06127 | 79320.0 | 6964654.84 | 6.03% |
| 天奈科技 | 688116 | 37319.0 | 5600835.52 | 4.85% |
| 康龙化成 | 03759 | 45500.0 | 7061558.05 | 6.12% |
| 紫金矿业 | 02899 | 734000.0 | 5882303.3 | 5.1% |
| 李宁 | 02331 | 76000.0 | 5707627.28 | 4.95% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 71800.0 | 8278217.19 | 7.17% |
| 龙源电力 | 00916 | 291000.0 | 4664169.65 | 4.04% |
| 龙源电力 | 00916 | 686000.0 | 7637396.05 | 5.19% |
| 四环医药 | 00460 | 1737000.0 | 4798472.23 | 3.26% |
| 药明生物 | 02269 | 119500.0 | 14149395.59 | 9.62% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 135200.0 | 13049677.06 | 8.88% |
| 泰格医药 | 03347 | 55400.0 | 8389696.22 | 5.71% |
| 金山软件 | 03888 | 186400.0 | 7219891.59 | 4.91% |
| 香港交易所 | 00388 | 20000.0 | 7701732.48 | 5.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12900.0 | 6268557.89 | 4.26% |
| 锦欣生殖 | 01951 | 588000.0 | 9589555.58 | 6.52% |
| 康方生物 | 09926 | 92000.0 | 4795942.7 | 3.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23100.0 | 11909431.38 | 8.12% |
| 锦欣生殖 | 01951 | 614000.0 | 8676685.49 | 5.92% |
| 泰格医药 | 03347 | 59300.0 | 7703317.04 | 5.25% |
| 金山软件 | 03888 | 167000.0 | 7283085.1 | 4.97% |
| 药明生物 | 02269 | 111500.0 | 9174027.44 | 6.26% |
| 中国东方教育 | 00667 | 462500.0 | 6621774.01 | 4.52% |
| 中教控股 | 00839 | 641000.0 | 7487128.45 | 5.11% |
| 中芯国际 | 00981 | 337000.0 | 7035193.8 | 4.8% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 477000.0 | 8869318.92 | 6.05% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 85000.0 | 6817644.47 | 4.65% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12000.0 | 5696219.52 | 8.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1556.0 | 3108888.0 | 4.38% |
| 香港交易所 | 00388 | 13300.0 | 4757370.1 | 6.71% |
| 药明生物 | 02269 | 39000.0 | 3374303.09 | 4.76% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 37800.0 | 2945975.66 | 4.15% |
| 华润啤酒 | 00291 | 70000.0 | 4206516.72 | 5.93% |
| 金山软件 | 03888 | 144000.0 | 6059808.0 | 8.54% |
| 中国东方教育 | 00667 | 183000.0 | 2870935.04 | 4.05% |
| 小米集团-W | 01810 | 128400.0 | 3587810.32 | 5.06% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 240000.0 | 3668203.78 | 5.17% |
| 金山软件 | 03888 | 166000.0 | 5637779.65 | 7.55% |
| 威高股份 | 01066 | 336000.0 | 4558658.76 | 6.1% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 240000.0 | 3791852.54 | 5.08% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 180400.0 | 5984171.07 | 8.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10600.0 | 4764331.97 | 6.38% |
| 中国生物制药 | 01177 | 492000.0 | 3648867.23 | 4.89% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 136400.0 | 3577743.63 | 4.79% |
| 银河娱乐 | 00027 | 77000.0 | 3515011.81 | 4.71% |
| 东方甄选 | 01797 | 123500.0 | 3592075.55 | 4.81% |
| 香港交易所 | 00388 | 11100.0 | 3528921.95 | 4.73% |
| 吉比特 | 603444 | 4000.0 | 2196040.0 | 6.46% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 102500.0 | 1660953.62 | 4.89% |
| 华润啤酒 | 00291 | 42000.0 | 1657345.54 | 4.88% |
| 中芯国际 | 00981 | 108500.0 | 2675922.48 | 7.87% |
| 香港交易所 | 00388 | 8900.0 | 2682773.28 | 7.9% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 231000.0 | 1763998.79 | 5.19% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 118000.0 | 1672837.48 | 4.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5800.0 | 2641558.87 | 7.77% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 50800.0 | 1663538.66 | 4.9% |
| 金山软件 | 03888 | 51000.0 | 1679405.11 | 4.94% |
