名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.07% | -0.62% | -0.24% | 7.22% | 9.28% | -8.64% | -24.36% | -46.08% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
103|934 | 531|962 | 185|961 | 33|950 | 96|934 | 189|870 | 312|762 | 479|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8303 | 0.8303 | 0.61% | |
2024-07-01 | 0.8253 | 0.8253 | 0.24% | |
2024-06-30 | 0.8233 | 0.8233 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8233 | 0.8233 | 0.49% | |
2024-06-27 | 0.8193 | 0.8193 | -1.81% |
截至2024-03-31 银华港股通精选股票发起式A期末总份额为0.82亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 515.02 | 8.17% |
00388 | 香港交易所 | 1.00 | 346.94 | 5.50% |
03968 | 招商银行 | 11.00 | 321.26 | 5.09% |
02057 | 中通快递-W | 1.00 | 301.71 | 4.78% |
02601 | 中国太保 | 21.00 | 264.54 | 4.19% |
00005 | 汇丰控股 | 4.00 | 248.35 | 3.94% |
00883 | 中国海洋石油 | 14.00 | 241.47 | 3.83% |
01299 | 友邦保险 | 4.00 | 234.38 | 3.72% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 233.50 | 3.70% |
00902 | 华能国际电力股份 | 50.00 | 208.96 | 3.31% |