| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8577166.1 |
| 1.利息收入 | 136601.86 |
| 存款利息收入 | 42150.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3500756.34 |
| 股票投资收益 | 1437805.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2003962.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58989.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4939807.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1274329.59 |
| 1.管理人报酬 | 759128.41 |
| 2.托管费 | 189782.08 |
| 3.销售服务费 | 18389.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165052.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165052.36 |
| 6.其他费用 | 140500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7302836.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7302836.51 |
| 一、收入： | 5878801.22 |
| 1.利息收入 | 60802.73 |
| 存款利息收入 | 29482.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183228.47 |
| 股票投资收益 | -1813403.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1589016.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41158.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6001226.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 896020.99 |
| 1.管理人报酬 | 512584.38 |
| 2.托管费 | 128146.09 |
| 3.销售服务费 | 9522.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153643.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153643.72 |
| 6.其他费用 | 90760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4982780.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4982780.23 |
| 一、收入： | -41018213.13 |
| 1.利息收入 | 281002.98 |
| 存款利息收入 | 126485.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20938748.94 |
| 股票投资收益 | -15069667.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7027633.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1158551.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20360467.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5057230.61 |
| 1.管理人报酬 | 3045797.98 |
| 2.托管费 | 761449.45 |
| 3.销售服务费 | 26504.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1009271.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009271.43 |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46075443.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46075443.74 |
| 一、收入： | -30351326.34 |
| 1.利息收入 | 181182.21 |
| 存款利息收入 | 50227.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19019147.86 |
| 股票投资收益 | -8033415.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11657997.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672265.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11513360.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2813576.35 |
| 1.管理人报酬 | 1921811.94 |
| 2.托管费 | 480452.96 |
| 3.销售服务费 | 14762.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 275264.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275264.16 |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33164902.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33164902.69 |
| 一、收入： | 62806449.46 |
| 1.利息收入 | 24543229.88 |
| 存款利息收入 | 276950.56 |
| 债券利息收入 | 24243367.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67527982.17 |
| 股票投资收益 | 68156667.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2515983.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887299.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29264762.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11389269.52 |
| 1.管理人报酬 | 6053715.3 |
| 2.托管费 | 1513428.79 |
| 3.销售服务费 | 16840.27 |
| 4.交易费用 | 500404.32 |
| 5.利息支出 | 3021182.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3021182.51 |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51417179.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51417179.94 |
| 一、收入： | 54494410.92 |
| 1.利息收入 | 13435658.94 |
| 存款利息收入 | 172838.96 |
| 债券利息收入 | 13250834.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39921327.29 |
| 股票投资收益 | 40173146.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -977413.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725593.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1137424.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6176231.39 |
| 1.管理人报酬 | 2964704.5 |
| 2.托管费 | 741176.1 |
| 3.销售服务费 | 2779.4 |
| 4.交易费用 | 271816.67 |
| 5.利息支出 | 2050404.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050404.72 |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48318179.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48318179.53 |
| 一、收入： | 96519662.88 |
| 1.利息收入 | 12679788.64 |
| 存款利息收入 | 248746.48 |
| 债券利息收入 | 12397985.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38953167.71 |
| 股票投资收益 | 38522773.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -638002.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068396.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44886706.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6870529.95 |
| 1.管理人报酬 | 2692382.1 |
| 2.托管费 | 673095.49 |
| 3.销售服务费 | 208.61 |
| 4.交易费用 | 666660.99 |
| 5.利息支出 | 2662485.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2662485.29 |
| 6.其他费用 | 132400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89649132.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89649132.93 |
