名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 127.43 | 75.91 | 59.57% | 18.98 | 14.89% | -- | -- | 1.84 | 1.44% |
2023-06-30 | 89.60 | 51.26 | 57.21% | 12.81 | 14.30% | -- | -- | 0.95 | 1.06% |
2022-12-31 | 505.72 | 304.58 | 60.23% | 76.14 | 15.06% | -- | -- | 2.65 | 0.52% |
2022-06-30 | 281.36 | 192.18 | 68.30% | 48.05 | 17.08% | -- | -- | 1.48 | 0.52% |
2021-12-31 | 1138.93 | 605.37 | 53.15% | 151.34 | 13.29% | 50.04 | 4.39% | 1.68 | 0.15% |
2021-06-30 | 617.62 | 296.47 | 48.00% | 74.12 | 12.00% | 27.18 | 4.40% | 0.28 | 0.05% |
2020-12-31 | 687.05 | 269.24 | 39.19% | 67.31 | 9.80% | 66.67 | 9.70% | 0.02 | 0.00% |