泓德睿泽混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148513642.27元 |
| 本期利润 |
-1771776735.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43868974.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
4831208690.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10013922.45元 |
| 本期利润 |
-932769454.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832122856.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
6141970753.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1037527147.77元 |
| 本期利润 |
-2587043541.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957330377.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
7681022478.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-630973918.99元 |
| 本期利润 |
-1583912916.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1465551569.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
9323119623.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1881361040.94元 |
| 本期利润 |
-762397866.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2245600440.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3302元 |
| 期末基金资产净值 |
11663211419.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
764848450.93元 |
| 本期利润 |
818114982.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1511369689.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1847元 |
| 期末基金资产净值 |
15719372865.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533428876.46元 |
| 本期利润 |
4485279843.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
718389947.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
13667080992.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37204227.89元 |
| 本期利润 |
865272556.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37713714.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
5521815119.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.48% |
