泓德睿泽混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1952720.75 |
| 存出保证金 |
292466.26 |
| 交易性金融资产 |
4726212848.12 |
| 股票投资 |
4535843112.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190369735.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145381.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288162.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4844359368.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180.99 |
| 应付赎回款 |
6210240.26 |
| 应付管理人报酬 |
4921749.28 |
| 应付托管费 |
820291.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198207.27 |
| 负债合计 |
13150677.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4875077665.09 |
| 所有者权益合计 |
4831208690.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4844359368.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275361536.93 |
| 结算备付金 |
313538.52 |
| 存出保证金 |
166987.98 |
| 交易性金融资产 |
5916507843.6 |
| 股票投资 |
5715153457.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201354386.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2084838.67 |
| 应收申购款 |
349977.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6194784723.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36885925.67 |
| 应付赎回款 |
5365115.84 |
| 应付管理人报酬 |
7653254.54 |
| 应付托管费 |
1275542.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1634123.75 |
| 负债合计 |
52813969.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5309847896.5 |
| 所有者权益合计 |
6141970753.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6194784723.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125182194.05 |
| 结算备付金 |
3072949.25 |
| 存出保证金 |
400855.08 |
| 交易性金融资产 |
7504075881.23 |
| 股票投资 |
7198119001.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305956879.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-18645.21 |
| 应收证券清算款 |
65037290.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
614353.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7698364878.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
322.42 |
| 应付赎回款 |
4248553.47 |
| 应付管理人报酬 |
9691311.19 |
| 应付托管费 |
1615218.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1786986.17 |
| 负债合计 |
17342399.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5786132226.33 |
| 所有者权益合计 |
7681022478.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
7698364878.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166960069.9 |
| 结算备付金 |
2649221.32 |
| 存出保证金 |
466068.07 |
| 交易性金融资产 |
9081932952.07 |
| 股票投资 |
8674860628.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407072323.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96257829.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1783439.65 |
| 应收申购款 |
1496301.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9351545881.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13840082.95 |
| 应付管理人报酬 |
10960417.42 |
| 应付托管费 |
1826736.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1799017.92 |
| 负债合计 |
28426257.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6271877774.07 |
| 所有者权益合计 |
9323119623.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
9351545881.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82304290.88 |
| 结算备付金 |
2266355.17 |
| 存出保证金 |
764463.58 |
| 交易性金融资产 |
11562392951.4 |
| 股票投资 |
10965803951.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596589000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39999983.2 |
| 应收利息 |
8798944.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2644565.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11699171554.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
679.24 |
| 应付赎回款 |
15645247.77 |
| 应付管理人报酬 |
15240452.44 |
| 应付托管费 |
2540075.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283302.74 |
| 负债合计 |
35960135.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6801584597.76 |
| 所有者权益合计 |
11663211419.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11699171554.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558551936.63 |
| 结算备付金 |
9084883.01 |
| 存出保证金 |
2072581.51 |
| 交易性金融资产 |
15230623324.7 |
| 股票投资 |
14719019324.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511604000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121877346.7 |
| 应收利息 |
8628154.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12936351.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15943774579.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199246129.83 |
| 应付管理人报酬 |
19014274.39 |
| 应付托管费 |
3169045.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669896.61 |
| 负债合计 |
224401713.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8183141205.0 |
| 所有者权益合计 |
15719372865.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15943774579.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828372945.63 |
| 结算备付金 |
102997257.65 |
| 存出保证金 |
20288547.67 |
| 交易性金融资产 |
12906602312.9 |
| 股票投资 |
12448420312.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458182000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6847947.46 |
| 应收股利 |
861920.0 |
| 应收申购款 |
109399365.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13975370297.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172047910.39 |
| 应付赎回款 |
117030198.91 |
| 应付管理人报酬 |
14364763.99 |
| 应付托管费 |
2394127.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456816.5 |
| 负债合计 |
308289304.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7637568666.0 |
| 所有者权益合计 |
13667080992.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13975370297.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410397988.16 |
| 结算备付金 |
7090881.84 |
| 存出保证金 |
897311.85 |
| 交易性金融资产 |
5148933723.49 |
| 股票投资 |
4850290723.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298643000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1755955.52 |
| 应收股利 |
605869.24 |
| 应收申购款 |
168677420.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5738359150.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65456099.38 |
| 应付赎回款 |
141902416.65 |
| 应付管理人报酬 |
6156476.52 |
| 应付托管费 |
1026079.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376860.34 |
| 负债合计 |
216544030.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4660720739.62 |
| 所有者权益合计 |
5521815119.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5738359150.65 |
