| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1667945916.3 |
| 1.利息收入 | 1201555.41 |
| 存款利息收入 | 1109559.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46111435.73 |
| 股票投资收益 | -109028478.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5755725.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57161317.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1623263093.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227057.1 |
| 减：二、费用 | 103830819.05 |
| 1.管理人报酬 | 88741311.44 |
| 2.托管费 | 14790218.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299274.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1771776735.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1771776735.35 |
| 一、收入： | -871073921.58 |
| 1.利息收入 | 539499.58 |
| 存款利息收入 | 495218.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71002047.01 |
| 股票投资收益 | 26365802.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3778093.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40858150.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-942783377.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167908.94 |
| 减：二、费用 | 61695533.08 |
| 1.管理人报酬 | 52759161.93 |
| 2.托管费 | 8793193.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143172.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-932769454.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-932769454.66 |
| 一、收入： | -2437470684.35 |
| 1.利息收入 | 1301425.15 |
| 存款利息收入 | 1189629.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-890823641.87 |
| 股票投资收益 | -959631870.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11743658.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57064569.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1549516393.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1567925.65 |
| 减：二、费用 | 149572856.7 |
| 1.管理人报酬 | 127946991.36 |
| 2.托管费 | 21324498.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301355.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2587043541.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2587043541.05 |
| 一、收入： | -1503331804.73 |
| 1.利息收入 | 502158.85 |
| 存款利息收入 | 502158.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551862084.08 |
| 股票投资收益 | -600463145.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8202880.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40398181.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-952938997.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967117.82 |
| 减：二、费用 | 80581111.58 |
| 1.管理人报酬 | 68941735.94 |
| 2.托管费 | 11490289.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149076.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1583912916.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1583912916.31 |
| 一、收入： | -488078253.66 |
| 1.利息收入 | 21256723.42 |
| 存款利息收入 | 3488454.99 |
| 债券利息收入 | 17648070.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2099218568.88 |
| 股票投资收益 | 2000916259.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2723960.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101026270.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2643758907.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35205361.6 |
| 减：二、费用 | 274319612.96 |
| 1.管理人报酬 | 215141552.13 |
| 2.托管费 | 35856925.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23012192.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308941.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762397866.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762397866.62 |
| 一、收入： | 968980220.34 |
| 1.利息收入 | 12008967.47 |
| 存款利息收入 | 2482604.13 |
| 债券利息收入 | 9406165.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874590613.69 |
| 股票投资收益 | 821109838.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2356204.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55836979.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53266531.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29114107.8 |
| 减：二、费用 | 150865238.03 |
| 1.管理人报酬 | 118089224.28 |
| 2.托管费 | 19681537.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12939322.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155152.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818114982.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818114982.31 |
| 一、收入： | 4604141222.65 |
| 1.利息收入 | 17930457.28 |
| 存款利息收入 | 11728665.95 |
| 债券利息收入 | 6201791.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604262962.12 |
| 股票投资收益 | 545408053.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8125743.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50729165.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3951850967.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30096835.88 |
| 减：二、费用 | 118861378.82 |
| 1.管理人报酬 | 89736849.87 |
| 2.托管费 | 14956141.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13900908.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267462.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4485279843.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4485279843.83 |
| 一、收入： | 897506876.9 |
| 1.利息收入 | 9457866.72 |
| 存款利息收入 | 9401795.98 |
| 债券利息收入 | 56070.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54993712.06 |
| 股票投资收益 | 34953868.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20039843.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
828068328.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4986969.61 |
| 减：二、费用 | 32234320.5 |
| 1.管理人报酬 | 24085670.81 |
| 2.托管费 | 4014278.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4036073.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98298.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
865272556.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
865272556.4 |
