名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -166794.59 | -10902.85 | 6.54% | 575.57 | -0.35% | 5716.13 | -3.43% |
2023-06-30 | -87107.39 | 2636.58 | -3.03% | 377.81 | -0.43% | 4085.82 | -4.69% |
2022-12-31 | -243747.07 | -95963.19 | 39.37% | 1174.37 | -0.48% | 5706.46 | -2.34% |
2022-06-30 | -150333.18 | -60046.31 | 39.94% | 820.29 | -0.55% | 4039.82 | -2.69% |
2021-12-31 | -48807.83 | 200091.63 | -409.96% | -272.40 | 0.56% | 10102.63 | -20.70% |
2021-06-30 | 96898.02 | 82110.98 | 84.74% | -235.62 | -0.24% | 5583.70 | 5.76% |
2020-12-31 | 460414.12 | 54540.81 | 11.85% | 812.57 | 0.18% | 5072.92 | 1.10% |
2020-06-30 | 89750.69 | 3495.39 | 3.89% | -- | -- | 2003.98 | 2.23% |