名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 10383.08 | 8874.13 | 85.47% | 1479.02 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 6169.55 | 5275.92 | 85.52% | 879.32 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 14957.29 | 12794.70 | 85.54% | 2132.45 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 8058.11 | 6894.17 | 85.56% | 1149.03 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 27431.96 | 21514.16 | 78.43% | 3585.69 | 13.07% | 2301.22 | 8.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 15086.52 | 11808.92 | 78.27% | 1968.15 | 13.05% | 1293.93 | 8.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 11886.14 | 8973.68 | 75.50% | 1495.61 | 12.58% | 1390.09 | 11.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 3223.43 | 2408.57 | 74.72% | 401.43 | 12.45% | 403.61 | 12.52% | -- | -- |