| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
| 平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.54 | 3.41 | 3.50% | 1.14 | 1.17% | -- | -- | 74.23 | 76.10% |
| 2023-06-30 | 48.78 | 1.57 | 3.22% | 0.52 | 1.07% | -- | -- | 37.30 | 76.47% |
| 2022-12-31 | 105.38 | 3.04 | 2.88% | 1.01 | 0.96% | -- | -- | 81.81 | 77.63% |
| 2022-06-30 | 57.61 | 1.52 | 2.64% | 0.51 | 0.88% | -- | -- | 45.10 | 78.29% |
| 2021-12-31 | 160.00 | 3.36 | 2.10% | 1.12 | 0.70% | 34.61 | 21.63% | 101.59 | 63.49% |
| 2021-06-30 | 73.03 | 1.51 | 2.07% | 0.50 | 0.69% | 17.75 | 24.31% | 44.15 | 60.46% |
| 2020-12-31 | 110.10 | 5.60 | 5.09% | 1.87 | 1.70% | 56.60 | 51.41% | 40.19 | 36.50% |
| 2020-06-30 | 41.36 | 3.98 | 9.63% | 1.33 | 3.21% | 26.86 | 64.94% | 6.93 | 16.75% |
