| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119675515.67元 |
| 本期利润 | -174421201.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -304074928.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2679元 |
| 期末基金资产净值 | 1001347340.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59911160.33元 |
| 本期利润 | 11048954.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -264314902.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2169元 |
| 期末基金资产净值 | 1264989985.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -385946804.34元 |
| 本期利润 | -421388921.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229977087.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1689元 |
| 期末基金资产净值 | 1404968528.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -374068845.46元 |
| 本期利润 | -255375189.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232342279.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1586元 |
| 期末基金资产净值 | 1686956118.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64022385.48元 |
| 本期利润 | -729276787.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131072869.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 2201628388.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209192827.29元 |
| 本期利润 | -22711076.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285048963.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1605元 |
| 期末基金资产净值 | 3022859345.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90919139.4元 |
| 本期利润 | 870930459.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92429503.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 2303350610.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8347846.8元 |
| 本期利润 | 224428827.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8359862.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 1605139651.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.35% |
